Apple stock options trading

Apakah Saham Apple Terlalu Mahal Coba Pilihan Dengan nilai kapital terbesar di pasar 628.42 miliar, NASDAQ - listed Apple dikenal sebagai perusahaan yang paling berharga di dunia, jauh di depan dua perusahaan bernilai paling tinggi Exxon Mobil (388.31 miliar) dan Microsoft (378,47 miliar). (Angka yang disebutkan adalah sampai dengan Januari 2015). Pemecahan saham 7: 1 pada bulan Juni 2014 berhasil menurunkan harga sahamnya dengan faktor 7 (dari 645,57 menjadi 92,22), sekaligus menjaga valuasi keseluruhan perusahaan tidak berubah. (Untuk bacaan terkait, lihat: Cara Profit Dari Stock Splits Dan Buyback). Meski split membuat harga saham relatif terjangkau bagi investor kecil, harga - melayang di kisaran 107 - masih terbilang mahal oleh banyak usaha kecil dan kecil. Investor kerja. Saham dengan harga tinggi sering dianggap terlalu dihargai, dengan sedikit atau tanpa ruang untuk apresiasi lebih lanjut, sementara saham dengan harga rendah terlihat memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi (oleh karena itu investor cenderung mengejar saham penny). Stock splits menghasilkan likuiditas yang lebih banyak karena harga yang rendah, yang menyebabkan partisipasi pasar lebih banyak, yang mencakup investor kecil. (Untuk bacaan terkait, lihat: Lowdown On Penny Stocks). Kinerja pasak paska stock split Meskipun Teorema Modigliani-Miller (MampM) menyatakan bahwa bisnis tidak menciptakan nilai tambahan hanya dengan mereorganisasi struktur ekuitas perusahaan mereka (seperti pemecahan saham), data historis menegaskan bahwa membelah saham memang memiliki nilai positif. Berdampak pada harga saham. WSJ memberikan data berikut tentang kinerja saham yang lebih baik dalam jangka panjang, setelah perpecahan: Tantangan dalam perdagangan saham Apple Bahkan setelah pemecahan saham dengan faktor 7, harga di atas 100 membuat sulit untuk menarik investor biasa (harga psikologis Hambatan). Tapi ada cara lain untuk menukar Apple melalui opsi berbiaya rendah. Untuk mempertahankan kasus dasar untuk perbandingan, anggap bahwa seorang investor memiliki 2.000. Dengan demikian ia bisa membeli 20 saham Apple, dengan asumsi harganya 100. Mari menyimpan target harga 135 pada posisi long (35 profit) dan 80 pada sisi negatifnya (20 loss). Perdagangan saham Apple melalui opsi dan kombinasi pilihan Pilihan perdagangan tidak hanya memungkinkan banyak fleksibilitas untuk mencocokkan perdagangan saham di sebagian kecil dari biaya, tetapi juga memungkinkan investor untuk membuat kombinasi yang berbeda dengan tingkat pengembalian yang berbeda dengan selera risiko mereka. (Untuk bacaan terkait, lihat: Mengukur dan Mengelola Risiko Investasi). Hal pertama yang pertama menentukan cakrawala waktu Anda untuk investasi di Apple. (Lihat: Memahami Risiko dan Horizon Waktu). NASDAQ memungkinkan opsi dua tahun untuk diperdagangkan untuk Apple (screenshot opsi Apple yang tersedia pada bulan Januari 2015 menunjukkan kontrak opsi hingga Januari 2017): Mari kita asumsikan durasi dua tahun. Selanjutnya, ambil arah arah untuk berdagang. Akankah harga naik (posisi saham lama) atau akan turun (posisi pendek) di cakrawala waktu yang diinginkan Mari sekarang membuat posisi opsi Apple agar sesuai dengan strategi trading Perusahaan telah mempertahankan posisi teratasnya bahkan setelah lewatnya Steve Jobs . Secara keseluruhan, meningkatnya likuiditas di pasar seperti yang terlihat setelah stock split tampaknya memiliki dampak positif, dengan kenaikan harga dari 92,2 menjadi hari ini 100, dengan level tertinggi antara 119 tahun. (Lihat: Mengapa Likuiditas Penting). Dengan asumsi potensi apresiasi lebih lanjut terhadap target harga sekitar 135 dalam 2 tahun, Heres bagaimana seorang investor biasa bisa mendapatkan keuntungan dari opsi perdagangan pada Apple, bukan saham itu sendiri. Dalam skenario ini, dimungkinkan untuk membeli opsi panggilan pada saham Apple dengan harga strike ATM 100 yang akan berakhir pada Januari 2017, dan saat ini tersedia untuk 20 (premium pilihan). Dengan 2.000 modal trading. Anda dapat membeli 100 kontrak opsi panggilan. Jika target harga tercapai dan saham Apple di bawah menyentuh 135 selama rentang waktu dua tahun, trader akan mendapatkan keuntungan sebesar minimal (135-100) 100 kontrak, yaitu 3.500. Itu adalah keuntungan 175 pada jumlah modal tahun 2000 (dibandingkan dengan hanya 35 yang pasti terjaring pada perdagangan saham yang sebenarnya). Namun, downside adalah proporsional. Jika saham Apple ke 80, opsi panggilan akan menjadi tidak berharga saat kadaluarsa dan pedagang akan kehilangan seluruh 2.000, yaitu kehilangan 100, jauh lebih buruk daripada kerugian 20 yang akan dideritanya pada perdagangan saham sebenarnya. Untuk memperbaiki dan mengurangi risiko 100 kerugian, mari kita meniru posisi saham yang tepat menggunakan panggilan ATM jangka panjang dan opsi opsi short put: Biaya panggilan yang panjang 20, dan nilai singkat memberikan 19. Harga bersih untuk meniru posisi saham adalah 1. ( Untuk lebih lanjut, lihat: Mengelola Risiko dengan Strategi Opsi: Panggilan Panjang dan Pendek dan Letakkan Posisi). Namun, short put akan membutuhkan margin money, yang bervariasi dari broker ke broker. Dengan asumsi 1.800 dibutuhkan untuk margin short put, 200 sisanya bisa membuat kita 200 posisi saham serupa. Jika target harga 135 tercapai, trader akan mendapatkan keuntungan 35200 7000. Jika harga mencapai 80 pada sisi negatifnya, kerugiannya akan dibatasi 20200 4.000. Dalam hal ini, lebih banyak pengaruh mengarah pada tingkat pengembalian yang tinggi dan potensi risiko yang relatif lebih rendah. Selanjutnya, asumsikan trader memiliki tingkat keuntungan dan tingkat risiko yang ditetapkan (dia baik-baik saja dengan keuntungan maksimal 16 dan kerugian maksimal 14). Penyebaran banteng akan sangat ideal. Ini terdiri dari: 1) Panggilan yang panjang dengan 90 harga strike price 28 (Grafik Hijau) 2) Panggilan singkat dengan 120 harga strike memberikan 14 (Grafik Pink) 3) Posisi bersih tercermin dengan Grafik Biru 4) Mengambil biaya bersih Dari 14 (28-14), fungsi pembayaran bersih tercermin dalam Grafik Bata bertitik. Dalam kasus ini, kemungkinan kerugian maksimum dibatasi sampai 14, sedangkan keuntungan maksimum yang dapat dicapai adalah 16, terlepas dari mana dan seberapa jauh harga saham Apple bergerak (yaitu keuntungan terbatas, skenario kerugian terbatas). Mirip dengan di atas (skenario apresiasi harga), opsi dan kombinasi Apple bisa dibuat untuk penurunan long put, kombinasi short call dan long put. Dan beruang menaruh posisi menyebar. (Untuk selengkapnya, baca: Tiga Cara Mendapatkan Keuntungan dengan Menggunakan Opsi Panggilan). Pilihan Apple sangat aktif dan likuid, memungkinkan keadilan harga dan daya saing. Menggunakan opsi untuk mereplikasi posisi saham di sebagian kecil biaya memiliki keuntungan dari leverage (tingkat pengembalian yang tinggi) dan kemampuan untuk menerapkan berbagai kombinasi agar sesuai dengan preferensi pengembalian risiko yang diinginkan. Seiring dengan pilihan standar yang diperdagangkan dalam ukuran lot 100, pilihan mini juga tersedia dalam ukuran lot 10. Tapi option trading hadir dengan risiko kerugian tinggi, persyaratan margin dan biaya broker yang tinggi. Selain itu, saham dapat diadakan untuk periode yang tidak terbatas, namun opsi memiliki tanggal kedaluwarsa. Pedagang yang mencoba meniru saham dengan opsi harus tetap waspada terhadap perangkap dan perdagangan dengan hati-hati. Apple Inc. (AAPL) Setelah Jam Perdagangan Real-Time Setelah Jam Pra-Pasar Berita Flash Kutipan Kutipan Bagan Interaktif Setelan Bawalah Perlu diketahui bahwa setelah Anda membuat keputusan Seleksi, akan berlaku untuk semua kunjungan masa depan ke NASDAQ. Jika, sewaktu-waktu, Anda tertarik untuk kembali ke setelan default kami, pilih Setelan Default di atas. Jika Anda memiliki pertanyaan atau mengalami masalah dalam mengubah pengaturan default Anda, silahkan email isfeedbacknasdaq. Harap konfirmasikan pilihan Anda: Anda telah memilih untuk mengubah pengaturan default untuk Pencarian Kutipan. Ini sekarang akan menjadi halaman target default Anda kecuali Anda mengubah konfigurasi Anda lagi, atau Anda menghapus cookies Anda. Yakin ingin mengubah setelan Anda Kami mohon untuk meminta Harap nonaktifkan pemblokir iklan Anda (atau perbarui setelan Anda untuk memastikan javascript dan cookie diaktifkan), sehingga kami dapat terus memberi Anda berita pasar tingkat pertama Dan data yang Anda harapkan dari kami. Apple Inc. (AAPL) Rantai Pasokan Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Kutipan Kutipan Bagan Interaktif Setelan Bawaan Harap diperhatikan bahwa setelah Anda membuat pilihan, ini akan berlaku untuk semua kunjungan mendatang. Ke NASDAQ Jika, sewaktu-waktu, Anda tertarik untuk kembali ke setelan default kami, pilih Setelan Default di atas. Jika Anda memiliki pertanyaan atau mengalami masalah dalam mengubah pengaturan default Anda, silahkan email isfeedbacknasdaq. Harap konfirmasikan pilihan Anda: Anda telah memilih untuk mengubah pengaturan default untuk Pencarian Kutipan. Ini sekarang akan menjadi halaman target default Anda kecuali Anda mengubah konfigurasi Anda lagi, atau Anda menghapus cookies Anda. Yakin ingin mengubah setelan Anda Kami mohon untuk meminta Harap nonaktifkan pemblokir iklan Anda (atau perbarui setelan Anda untuk memastikan javascript dan cookie diaktifkan), sehingga kami dapat terus memberi Anda berita pasar tingkat pertama Dan data yang Anda harapkan dari kami.